PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 |
計價幣別：美元 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.037500 | 7.4090 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.036900 | 7.4969 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.036900 | 7.4652 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.036900 | 7.4849 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.036900 | 7.4627 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.036900 | 7.3073 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.036900 | 7.0655 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.032500 | 7.1805 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.032500 | 7.3320 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.032500 | 7.4053 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.032500 | 7.3753 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.032500 | 7.3572 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.032500 | 7.4633 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.032500 | 7.4977 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.032500 | 7.4318 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.032500 | 7.6211 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.032500 | 7.4630 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.032500 | 7.4399 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.032500 | 7.0515 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.032500 | 7.1566 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.032500 | 7.4590 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.032500 | 7.4055 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.032000 | 7.4079 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.032000 | 7.7546 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.032000 | 7.8160 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.034400 | 8.0262 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.034400 | 8.1436 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.034400 | 8.5603 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.034400 | 8.8439 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.034400 | 8.8020 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.034400 | 8.9975 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.034400 | 9.1107 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.034400 | 9.2310 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.034400 | 9.2045 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.034400 | 9.2567 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.034400 | 9.2660 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.034400 | 9.2484 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.031800 | 9.1991 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.031800 | 9.3807 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.031800 | 9.4639 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.031800 | 9.5314 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.031800 | 9.5183 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.031800 | 9.2868 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.026500 | 9.3016 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.026500 | 9.5253 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.026500 | 9.4513 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.028800 | 9.2614 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.110700 | 9.1467 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.028800 | 8.8761 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.029500 | 8.6109 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.029500 | 9.9442 | | 2020/02/03 | 美元 | 0.029500 | 10.0783 | | 2020/01/15 | 美元 | 0.034500 | 10.0486 |
|
|
