基金名稱(中文)

瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Optimal Income Fund of Funds B NZD

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

9.0100

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2018/09/26

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

紐西蘭幣

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

鄭夙希

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.15%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

1.全球模組化分析的管理流程 2.質量並重的基金分析 3.兼顧收益與成長 4.有效的資產配置 5.多元幣別發行

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)