瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 |
計價幣別:紐西蘭幣 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.8900 | | 2024/04/02 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 9.0700 | | 2024/03/01 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.9600 | | 2024/02/01 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.8400 | | 2024/01/08 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.6900 | | 2023/12/07 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.5800 | | 2023/11/07 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.4400 | | 2023/10/06 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.3200 | | 2023/09/07 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.6400 | | 2023/08/08 | 紐西蘭幣 | 0.043000 | 8.6600 | | 2023/07/07 | 紐西蘭幣 | 0.042750 | 8.4600 | | 2023/06/07 | 紐西蘭幣 | 0.043300 | 8.6300 | | 2023/05/08 | 紐西蘭幣 | 0.042750 | 8.4800 | | 2023/04/14 | 紐西蘭幣 | 0.043100 | 8.6400 | | 2023/03/07 | 紐西蘭幣 | 0.042950 | 8.5400 | | 2023/02/07 | 紐西蘭幣 | 0.043650 | 8.6500 | | 2023/01/09 | 紐西蘭幣 | 0.042350 | 8.4500 | | 2022/12/07 | 紐西蘭幣 | 0.042650 | 8.4400 | | 2022/11/07 | 紐西蘭幣 | 0.042250 | 8.4200 | | 2022/10/07 | 紐西蘭幣 | 0.043500 | 8.5900 | | 2022/09/07 | 紐西蘭幣 | 0.043550 | 8.6800 | | 2022/08/05 | 紐西蘭幣 | 0.044650 | 8.9000 | | 2022/07/07 | 紐西蘭幣 | 0.043700 | 8.7100 | | 2022/06/08 | 紐西蘭幣 | 0.044800 | 8.9100 | | 2022/05/09 | 紐西蘭幣 | 0.044850 | 8.8900 | | 2022/04/11 | 紐西蘭幣 | 0.045800 | 9.0700 | | 2022/03/07 | 紐西蘭幣 | 0.046150 | 9.0200 | | 2022/02/11 | 紐西蘭幣 | 0.048500 | 9.5900 | | 2022/01/07 | 紐西蘭幣 | 0.049700 | 9.8500 | | 2021/12/07 | 紐西蘭幣 | 0.049550 | 9.9200 | | 2021/11/05 | 紐西蘭幣 | 0.049200 | 9.8500 | | 2021/10/07 | 紐西蘭幣 | 0.049650 | 9.9000 | | 2021/09/07 | 紐西蘭幣 | 0.049550 | 9.8700 | | 2021/08/06 | 紐西蘭幣 | 0.049900 | 9.9300 | | 2021/07/07 | 紐西蘭幣 | 0.049750 | 9.9900 | | 2021/06/07 | 紐西蘭幣 | 0.049800 | 9.8900 | | 2021/05/07 | 紐西蘭幣 | 0.049550 | 9.8800 | | 2021/04/09 | 紐西蘭幣 | 0.049850 | 9.9200 | | 2021/03/08 | 紐西蘭幣 | 0.047900 | 9.7500 | | 2021/02/05 | 紐西蘭幣 | 0.050350 | 9.9900 | | 2021/01/08 | 紐西蘭幣 | 0.050150 | 10.0700 | | 2020/12/07 | 紐西蘭幣 | 0.049850 | 9.9100 | | 2020/11/06 | 紐西蘭幣 | 0.049450 | 9.8200 | | 2020/10/12 | 紐西蘭幣 | 0.049550 | 9.9200 | | 2020/09/07 | 紐西蘭幣 | 0.048900 | 9.7500 | | 2020/08/07 | 紐西蘭幣 | 0.049400 | 9.7900 | | 2020/07/07 | 紐西蘭幣 | 0.048950 | 9.7600 | | 2020/06/05 | 紐西蘭幣 | 0.048950 | 9.7300 | | 2020/05/08 | 紐西蘭幣 | 0.049850 | 9.8400 | | 2020/04/09 | 紐西蘭幣 | 0.049250 | 9.8200 | | 2020/03/06 | 紐西蘭幣 | 0.050700 | 9.9300 | | 2020/02/07 | 紐西蘭幣 | 0.051150 | 10.2100 | | 2020/01/08 | 紐西蘭幣 | 0.049600 | 9.8700 | | 2019/12/06 | 紐西蘭幣 | 0.049750 | 9.8800 | | 2019/11/08 | 紐西蘭幣 | 0.051200 | 10.2000 | | 2019/10/07 | 紐西蘭幣 | 0.050950 | 10.1800 | | 2019/09/06 | 紐西蘭幣 | 0.050950 | 10.1300 | | 2019/08/07 | 紐西蘭幣 | 0.049100 | 9.9900 | | 2019/07/05 | 紐西蘭幣 | 0.049300 | 9.8000 | | 2019/06/11 | 紐西蘭幣 | 0.048750 | 9.8100 | | 2019/05/08 | 紐西蘭幣 | 0.049600 | 9.8600 | | 2019/04/09 | 紐西蘭幣 | 0.049150 | 9.7600 | | 2019/03/08 | 紐西蘭幣 | 0.048250 | 9.6000 | | 2019/02/15 | 紐西蘭幣 | 0.048050 | 9.5800 | | 2019/01/08 | 紐西蘭幣 | 0.144150 | 9.5000 |
|
|