基金名稱(中文)

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Umbrella Fund - Global Bond Fund of Fund S-CNY

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

組合型

基金組別

組合型

最新淨值

8.5153

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2006/10/04

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

人民幣

投資地區

全球

基金經理人

蔡育廷

保管機構

玉山商業銀行

申購手續費

最高不超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基金管理費率

1.00%

基金保管費率

0.13%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

採取「策略性資產配置」（SAA）輔以「戰略性資產配置」（TAA），依據評價指標與市場價值、風險溢酬及單一區域或短期波動性等分析，決定全球債市區域配置。透過質化與量化雙重篩選機制，替投資人嚴格把關，精選出全球最佳債券型基金，讓全球最佳的經理人一同為您管理資產，追求長期穩定的資產增值，是您核心資產的最佳選擇。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)