瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.021000 | 8.3934 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.021000 | 8.5761 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.021000 | 8.4781 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.021000 | 8.5777 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.021000 | 8.4650 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.021000 | 8.3763 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.021000 | 8.2598 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.021000 | 8.1427 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.020992 | 8.3968 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.020928 | 8.3768 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.020997 | 8.3457 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.021006 | 8.3914 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.021016 | 8.3798 | | 2023/04/12 | 人民幣 | 0.021098 | 8.4348 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.020954 | 8.3366 | | 2023/02/06 | 人民幣 | 0.021288 | 8.4518 | | 2023/01/07 | 人民幣 | 0.020845 | 8.3170 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.021104 | 8.4186 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.020852 | 8.3502 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.020897 | 8.3291 | | 2022/09/07 | 人民幣 | 0.021292 | 8.4916 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.021563 | 8.5962 | | 2022/07/07 | 人民幣 | 0.020938 | 8.3396 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.021734 | 8.6809 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.021853 | 8.6988 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.021990 | 8.7344 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.022279 | 8.8417 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.022852 | 9.0792 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.023508 | 9.3560 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.023460 | 9.3893 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.023698 | 9.4814 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.023979 | 9.5573 | | 2021/09/07 | 人民幣 | 0.024421 | 9.7530 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.024342 | 9.6966 | | 2021/07/07 | 人民幣 | 0.024482 | 9.7636 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.024450 | 9.7538 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.024372 | 9.7578 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.024157 | 9.6370 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.024295 | 9.6289 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.024600 | 9.8224 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.024587 | 9.8381 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.024349 | 9.7101 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.023908 | 9.5457 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.023882 | 9.5925 | | 2020/09/07 | 人民幣 | 0.024512 | 9.7669 | | 2020/08/07 | 人民幣 | 0.024896 | 9.9671 | | 2020/07/07 | 人民幣 | 0.024478 | 9.7741 | | 2020/06/05 | 人民幣 | 0.024422 | 9.7535 | | 2020/05/08 | 人民幣 | 0.023464 | 9.3541 | | 2020/04/09 | 人民幣 | 0.022839 | 9.1987 | | 2020/03/06 | 人民幣 | 0.025460 | 10.1239 | | 2020/02/07 | 人民幣 | 0.025635 | 10.2440 | | 2020/01/08 | 人民幣 | 0.025462 | 10.1631 | | 2019/12/06 | 人民幣 | 0.025273 | 10.0834 | | 2019/11/07 | 人民幣 | 0.025261 | 10.0690 | | 2019/10/05 | 人民幣 | 0.025796 | - | | 2019/09/06 | 人民幣 | 0.026135 | 10.4179 | | 2019/08/07 | 人民幣 | 0.025725 | 10.2891 | | 2019/06/10 | 人民幣 | 0.025283 | 10.1289 |
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