基金名稱(中文)

群益15年期以上新興市場主權債ETF基金

基金名稱(英文)

CAPITAL ICE INTERNATIONAL 15+ YEAR US EMERGING MARKETS EXTERNAL SOVEREIGN EXCHANGE TRADED FUND

基金公司

群益證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

32.6379

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2018/10/15

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

38547

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

國內及外國之有價證券

基金經理人

洪慧珊

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

0~2%

買回手續費

0~2%

基金管理費率

0.25%~0.45%

基金保管費率

0.06%~0.16%

收益分配

可分配之收益係指以本基金受益權單位投資於中華民國境外(除大陸地區外)所得之利息收入並扣除本基金應負擔之費用.經理公司得決定分配之收益金額.若增配已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之費用時應不低於面額.

風險等級

2

投資目標與策略

1.本子基金提供投資人多元投資管道，可直接參與不同領域之債券；2.本子基金之標的指 數為「ICE 15 年期以上新興市場主權債指數」；3.本子基金複製指數，投資標的透明；4.投資人免除選股 壓力，投資決策單純化。

本月基金規模(百萬)

38547

受益人數

3060.0000

本月申購總額(百萬)

32

受益權單位數

1197800000.0000

本月買回總額(百萬)

0