群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.507000 | 32.6379 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.479000 | 32.3359 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.513000 | 30.9636 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.481000 | 32.1510 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.466000 | 32.2396 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.428000 | 31.5011 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.464000 | 31.6155 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.444000 | 32.4881 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.409000 | 38.7196 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.413000 | 43.0820 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.413000 | 44.4461 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.412000 | 43.2797 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.393000 | 43.1784 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.406000 | 48.9295 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.458000 | 50.6980 | | 2020/05/19 | 新台幣 | 0.445000 | 46.7001 | | 2020/02/18 | 新台幣 | 0.515000 | 51.0534 | | 2019/11/18 | 新台幣 | 0.497000 | 48.5387 | | 2019/08/15 | 新台幣 | 0.427000 | 50.6482 | | 2019/05/16 | 新台幣 | 0.167000 | 44.7012 | | 2019/02/26 | 新台幣 | 0.113000 | 42.9512 |
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