基金名稱(中文) | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 |
基金名稱(英文) | Nomura Target Income Umbrella Fund - Six Years Fixed Maturity Emerging Market Bond Fund Accumulate USD |
基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 10.4913 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2018/10/17 |
成立時規模(百萬) | 10000.00 |
最近規模(百萬) | 261 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 美元 |
投資地區 | 新興市場 |
基金經理人 | 劉璁霖 |
保管機構 | 永豐商業銀行 |
申購手續費 | 2.5%以下 |
買回手續費 | 本基金到期前之買回及/或轉申購2% |
基金管理費率 | 按成立日當日本基金淨資產價值3.0%計收報酬,自基金成立日次日起至第六年,按本基金淨資產價值每年0.5% |
基金保管費率 | 0.12% |
收益分配 | 本基金累積類型美元計價受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等，透過目標到期投 資策略讓所持有債券投資組合存續期間隨著產品趨近到期而下降，而不會因為利率波動而影響 債券到期償付的金額。 (二) 本基金會於新興市場發行之債券中尋找報酬/違約風險比最佳的標的來為主要投資標的。 (三) 本基金也會部份布局於波動度較低的已開發國家，以控制風險提升投資組合安全性。 (四) 本基金嚴選標的，持有標的數量依募集後之基金規模預定在 40-100 檔，分散持債標的以降低單 一債券對於投資組合的衝擊。 (五) 投資團隊嚴密監控持券信評變化，選擇最佳時機進行調整，並非完全被動持有至到期。 |
