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淨值走勢
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.4913
0.0027
0.03
2024/05/16
10.4886
0.0045
0.04
2024/05/15
10.4841
0.0017
0.02
2024/05/14
10.4824
0.0033
0.03
2024/05/13
10.4791
0.0065
0.06
2024/05/10
10.4726
0.0029
0.03
2024/05/09
10.4697
0.0087
0.08
2024/05/08
10.4610
-0.0007
-0.01
2024/05/07
10.4617
0.0048
0.05
2024/05/06
10.4569
0.0042
0.04
2024/05/03
10.4527
0.0040
0.04
2024/05/02
10.4487
0.0063
0.06
2024/04/30
10.4424
0.0007
0.01
2024/04/29
10.4417
0.0059
0.06
2024/04/26
10.4358
0.0027
0.03
2024/04/25
10.4331
-0.0004
0.00
2024/04/24
10.4335
-0.0046
-0.04
2024/04/23
10.4381
0.0037
0.04
2024/04/22
10.4344
0.0030
0.03
2024/04/19
10.4314
0.0011
0.01
2024/04/18
10.4303
0.0034
0.03
2024/04/17
10.4269
0.0016
0.02
2024/04/16
10.4253
0.0005
0.00
2024/04/15
10.4248
-0.0007
-0.01
2024/04/12
10.4255
0.0052
0.05
2024/04/11
10.4203
0.0008
0.01
2024/04/10
10.4195
-0.0028
-0.03
2024/04/09
10.4223
0.0033
0.03
2024/04/08
10.4190
0.0089
0.09
2024/04/03
10.4101
0.0008
0.01
2024/04/02
10.4093
0.0018
0.02
2024/04/01
10.4075
0.0011
0.01
2024/03/28
10.4064
0.0022
0.02
2024/03/27
10.4042
0.0036
0.03
2024/03/26
10.4006
-0.0002
0.00
2024/03/25
10.4008
0.0023
0.02
2024/03/22
10.3985
0.0023
0.02
2024/03/21
10.3962
0.0064
0.06
2024/03/20
10.3898
0.0035
0.03
2024/03/19
10.3863
-0.0009
-0.01
2024/03/18
10.3872
0.0018
0.02
2024/03/15
10.3854
0.0036
0.03
2024/03/14
10.3818
0.0013
0.01
2024/03/13
10.3805
0.0022
0.02
2024/03/12
10.3783
0.0034
0.03
2024/03/11
10.3749
0.0036
0.03
2024/03/08
10.3713
0.0000
0.00
2024/03/07
10.3713
-0.0008
-0.01
2024/03/06
10.3721
0.0016
0.02
2024/03/05
10.3705
0.0021
0.02
2024/03/04
10.3684
0.0038
0.04
2024/03/01
10.3646
0.0041
0.04
2024/02/29
10.3605
0.0068
0.07
2024/02/27
10.3537
0.0011
0.01
2024/02/26
10.3526
0.0047
0.05
2024/02/23
10.3479
0.0026
0.03
2024/02/22
10.3453
0.0015
0.01
2024/02/21
10.3438
0.0046
0.04
2024/02/20
10.3392
0.0057
0.06
2024/02/19
10.3335
0.0035
0.03
 
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