基金名稱(中文)

中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金

基金名稱(英文)

CTBC Banking Senior 10+ Year Bond ETF

基金公司

中國信託證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

36.8224

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/01/19

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

85688

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

本子基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區包括:中華民國,美國,英國,加拿大,澳洲,比利時,瑞士,法國,墨西哥,荷蘭,西班牙,義大利,以色列,巴西,盧森堡,德國,奧地利,瑞典,紐西蘭,南韓,日本,新加坡,芬蘭,挪威,愛爾蘭,馬來西亞,中國大陸,香港,澳門,印尼,泰國,菲律賓,捷克,智利,波蘭,印度,俄羅斯,丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家

基金經理人

張?尹

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

上櫃日起:每受益權單位之申購手續費最高不得超過各子基金每受益權單位淨資產價值1%.實際適用費率由經理公司依其銷售策略在該範圍內調整訂定之.

買回手續費

每一買回基數之買回手續費最高不得超過買回總價金之1%.實際適用費率得由經理公司依基金銷售策略適當調整之

基金管理費率

本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點四之比率計算.淨資產價值逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點三之比率計算.淨資產價值逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點二之比率計算.

基金保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣三十億元(含)以下時,按百分之零點一七之比率計逾新臺幣三十億元至二百億元(含)以下時,按百分之零點一之比率計算.逾新臺幣二百億元(不含)時,按百分之零點零六之比率計算.

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

1. 投資人可直接?與美元公司債券市場 2. 複製指?，投資標的透明 3. 投資有效?，免除選標的煩惱 4. 交?方式??，交?成本低?

本月基金規模(百萬)

85688

受益人數

17752.0000

本月申購總額(百萬)

541

受益權單位數

2379290000.0000

本月買回總額(百萬)

795