中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.145000 | 36.8224 | | 2024/04/18 | 新台幣 | 0.142000 | 35.6173 | | 2024/03/18 | 新台幣 | 0.136000 | 36.3896 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.140000 | 36.2535 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.140000 | 36.8895 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.140000 | 37.3302 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.139000 | 34.8361 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.139000 | 32.3217 | | 2023/09/18 | 新台幣 | 0.139000 | 35.1564 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.140000 | 35.0532 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.140000 | 35.7685 | | 2023/06/16 | 新台幣 | 0.130000 | 35.2446 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.120000 | 34.8608 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.155000 | 35.5726 | | 2023/03/16 | 新台幣 | 0.160000 | 35.1273 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.160000 | 35.1190 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.160000 | 36.2175 | | 2022/12/16 | 新台幣 | 0.160000 | 36.3512 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.174000 | 34.8733 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.165000 | 32.8397 | | 2022/09/19 | 新台幣 | 0.156000 | 36.1899 | | 2022/07/18 | 新台幣 | 0.140000 | 36.4636 | | 2022/06/17 | 新台幣 | 0.134000 | 35.7483 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.136000 | 36.7314 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.124000 | 37.8677 | | 2022/03/16 | 新台幣 | 0.118000 | 39.5320 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.114000 | 39.8593 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.114000 | 41.8870 | | 2021/12/16 | 新台幣 | 0.117000 | 44.7613 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.116000 | 44.1231 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.109000 | 44.4284 | | 2021/09/16 | 新台幣 | 0.107000 | 45.6751 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.123000 | 45.4173 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.121000 | 45.6110 | | 2021/06/17 | 新台幣 | 0.120000 | 44.5867 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.123000 | 43.0707 | | 2021/04/20 | 新台幣 | 0.139000 | 43.5245 | | 2021/03/17 | 新台幣 | 0.135000 | 42.6868 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.134000 | 43.5401 | | 2021/01/19 | 新台幣 | 0.128000 | 46.6496 | | 2020/12/16 | 新台幣 | 0.127000 | 47.8122 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.123000 | 48.4728 | | 2020/10/21 | 新台幣 | 0.113000 | 47.4965 | | 2020/09/16 | 新台幣 | 0.113000 | 49.0915 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.107000 | 49.7732 | | 2020/07/16 | 新台幣 | 0.113000 | 50.5222 | | 2020/06/16 | 新台幣 | 0.125000 | 48.7470 | | 2020/05/19 | 新台幣 | 0.125000 | 46.8050 | | 2020/04/20 | 新台幣 | 0.132000 | 47.7714 | | 2020/03/23 | 新台幣 | 0.367000 | 39.5021 | | 2019/12/23 | 新台幣 | 0.382000 | 47.3404 | | 2019/09/25 | 新台幣 | 0.408000 | 47.4016 | | 2019/06/25 | 新台幣 | 0.169000 | 45.8610 |
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