基金名稱(中文)

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型

基金名稱(英文)

Schroder 2025 Maturity Emerging Market Prosperity Sovereign Bond Fund (RMB) - Acc

基金公司

施羅德證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.4897

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/02/27

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

1417

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

陳彥良

保管機構

華南商業銀行

申購手續費

不得超過2%

買回手續費

2%

基金管理費率

第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金之收益全部併入基金資產不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

1. 布局新興市場，以投資主權債券和類主權債券為主。預計企業債券部 位多為各國大型公司，未來將分散投資於全球新興市場，預計平均持 有50-80檔債券標的，以增加持債多元性。 2. 藉由目標到期債券投資策略，讓債券價格波動的風險可以隨著基金存 續期間趨向屆滿而逐步降低，而基金存續期間如果政策利率有變化而 產生債券價格波動，並不影響債券到期時的償付金額。 3. 本策略強調以持有債券到期為目標，減少其間債券價格對基金淨值的 影響，但投資團隊仍主動管理風險，避免違約風險對基金的影響。

本月基金規模(百萬)

1417

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

33449454.4000

本月買回總額(百萬)

3