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淨值走勢
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.4874
0.0075
0.08
2024/05/15
9.4799
0.0015
0.02
2024/05/14
9.4784
0.0054
0.06
2024/05/13
9.4730
0.0043
0.05
2024/05/10
9.4687
0.0014
0.01
2024/05/09
9.4673
0.0104
0.11
2024/05/08
9.4569
0.0045
0.05
2024/05/07
9.4524
0.0044
0.05
2024/05/06
9.4480
0.0045
0.05
2024/05/03
9.4435
0.0026
0.03
2024/05/02
9.4409
0.0042
0.04
2024/04/30
9.4367
-0.0022
-0.02
2024/04/29
9.4389
0.0020
0.02
2024/04/26
9.4369
0.0077
0.08
2024/04/25
9.4292
-0.0026
-0.03
2024/04/24
9.4318
-0.0019
-0.02
2024/04/23
9.4337
0.0133
0.14
2024/04/22
9.4204
0.0066
0.07
2024/04/19
9.4138
-0.0022
-0.02
2024/04/18
9.4160
-0.0003
0.00
2024/04/17
9.4163
0.0034
0.04
2024/04/16
9.4129
-0.0081
-0.09
2024/04/15
9.4210
-0.0045
-0.05
2024/04/12
9.4255
0.0017
0.02
2024/04/11
9.4238
0.0004
0.00
2024/04/10
9.4234
-0.0086
-0.09
2024/04/09
9.4320
0.0040
0.04
2024/04/08
9.4280
-0.0026
-0.03
2024/04/03
9.4306
0.0043
0.05
2024/04/02
9.4263
0.0008
0.01
2024/04/01
9.4255
-0.0042
-0.04
2024/03/28
9.4297
0.0008
0.01
2024/03/27
9.4289
0.0019
0.02
2024/03/26
9.4270
0.0002
0.00
2024/03/25
9.4268
-0.0048
-0.05
2024/03/22
9.4316
0.0121
0.13
2024/03/21
9.4195
0.0052
0.06
2024/03/20
9.4143
0.0089
0.09
2024/03/19
9.4054
0.0024
0.03
2024/03/18
9.4030
0.0018
0.02
2024/03/15
9.4012
-0.0010
-0.01
2024/03/14
9.4022
-0.0026
-0.03
2024/03/13
9.4048
0.0042
0.04
2024/03/12
9.4006
-0.0030
-0.03
2024/03/11
9.4036
-0.0024
-0.03
2024/03/08
9.4060
0.0020
0.02
2024/03/07
9.4040
0.0007
0.01
2024/03/06
9.4033
0.0073
0.08
2024/03/05
9.3960
0.0044
0.05
2024/03/04
9.3916
-0.0029
-0.03
2024/03/01
9.3945
0.0055
0.06
2024/02/29
9.3890
0.0030
0.03
2024/02/27
9.3860
0.0013
0.01
2024/02/26
9.3847
0.0010
0.01
2024/02/23
9.3837
0.0043
0.05
2024/02/22
9.3794
0.0065
0.07
2024/02/21
9.3729
0.0019
0.02
2024/02/20
9.3710
-0.0015
-0.02
2024/02/16
9.3725
0.0028
0.03
2024/02/15
9.3697
0.0068
0.07
 
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