基金名稱(中文)

元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金

基金名稱(英文)

Yuanta US 10plus Investment Grade Bank Bond ETF

基金公司

元大證券投資信託股份有限公司

基金類型

指數型

基金組別

指數型

最新淨值

33.7591

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/03/22

成立時規模(百萬)

20000.00

最近規模(百萬)

1191

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

1.中華民國 2.美國,英國,加拿大,澳洲,比利時,瑞士,法國,墨西哥,荷蘭,西班牙,義大利,以色列,巴西,盧森堡,德國,奧地利,瑞典,紐西蘭,南韓,日本,新加坡,芬蘭,挪威,愛爾蘭,馬來西亞,中國大陸,香港,澳門,印尼,泰國,菲律賓,捷克,智利,波蘭,印度,俄羅斯,丹麥及其他標的指數成分債發行人之國家.

基金經理人

李怡婷

保管機構

第一商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之1%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定.

買回手續費

最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回手續費依最新公開說明書之規定.

基金管理費率

本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.20%之比率計算.

基金保管費率

本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.10%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.06%之比率計算.

收益分配

本基金依信託契約規定分配收益

風險等級

2

投資目標與策略

(一)直接參與美國市場。(二)複製指數，投資標的透明。(三)投資有效率，免除選標的煩惱。(四)交易方式便 利，交易成本低廉。

本月基金規模(百萬)

1191

受益人數

2356.0000

本月申購總額(百萬)

84

受益權單位數

35566000.0000

本月買回總額(百萬)

0