元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/17 | 新台幣 | 0.500000 | 33.7591 | | 2024/02/27 | 新台幣 | 0.520000 | 33.3526 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.480000 | 31.8952 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.480000 | 32.3684 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.460000 | 32.2869 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.460000 | 32.7107 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.500000 | 32.3426 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.430000 | 34.0072 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.360000 | 36.9267 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.335000 | 40.8454 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.335000 | 42.1809 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.335000 | 40.0763 | | 2021/02/25 | 新台幣 | 0.330000 | 40.4750 | | 2020/11/17 | 新台幣 | 0.345000 | 44.7093 | | 2020/08/18 | 新台幣 | 0.360000 | 46.1536 | | 2020/05/19 | 新台幣 | 0.370000 | 43.1204 | | 2020/02/21 | 新台幣 | 0.368000 | 46.3558 | | 2019/11/22 | 新台幣 | 1.000000 | 43.9594 |
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