基金名稱(中文)

安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣

基金名稱(英文)

Allianz Global Investors US Short Duration High Income Bond Fund - N- CNY

基金公司

安聯證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.2882

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/05/03

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

853

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國外及中華民國

基金經理人

謝佳伶

保管機構

台北富邦商業銀行

申購手續費

不超過4%

買回手續費

0%-1%

基金管理費率

1.50%

基金保管費率

0.25%

收益分配

本基金按月進行收益分配

風險等級

3

投資目標與策略

本基金於美國短存續期高收益債券，短存續期高收益債券因低利率性，低投資債券承擔的利率風險；者， 短存續期高收益債券本就因為存續期短而低約風險的發生機率，重要的投資主要投資並精選於信用評 級在高收益債中相較高評級的債券，進一低約的可能性，以期高資本保；加上短存續期債券動性通相 較，有適度低整體投資組合波動風險。

本月基金規模(百萬)

853

受益人數

26.0000

本月申購總額(百萬)

25

受益權單位數

23161241.4000

本月買回總額(百萬)

8