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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29人民幣
0.045000
8.2236
2024/03/28人民幣
0.045000
8.3589
2024/02/27人民幣
0.045000
8.3677
2024/01/30人民幣
0.045000
8.4182
2023/12/28人民幣
0.045000
8.4894
2023/11/29人民幣
0.045000
8.3850
2023/10/30人民幣
0.045000
8.2482
2023/09/27人民幣
0.035000
8.3301
2023/08/30人民幣
0.035000
8.4314
2023/07/28人民幣
0.035000
8.4456
2023/06/29人民幣
0.044000
8.4250
2023/05/30人民幣
0.044000
8.3951
2023/04/27人民幣
0.044000
8.4019
2023/03/30人民幣
0.048300
8.3593
2023/02/23人民幣
0.048300
8.4418
2023/01/30人民幣
0.048300
8.5321
2022/12/29人民幣
0.048300
8.4781
2022/11/29人民幣
0.048300
8.5349
2022/10/28人民幣
0.048300
8.6001
2022/09/29人民幣
0.065000
8.4049
2022/08/30人民幣
0.065000
8.6630
2022/07/28人民幣
0.073300
8.7844
2022/06/29人民幣
0.073300
8.5893
2022/05/27人民幣
0.073300
9.0155
2022/04/28人民幣
0.073300
9.0776
2022/03/30人民幣
0.073300
9.2124
2022/02/24人民幣
0.073300
9.2429
2022/01/27人民幣
0.073300
9.3929
2021/12/29人民幣
0.073300
9.5364
2021/11/29人民幣
0.073300
9.4926
2021/10/28人民幣
0.069100
9.5969
2021/09/29人民幣
0.069100
9.6423
2021/08/30人民幣
0.069100
9.6940
2021/07/29人民幣
0.069100
9.7096
2021/06/29人民幣
0.069100
9.7948
2021/05/27人民幣
0.069100
9.8032
2021/04/28人民幣
0.069100
9.8585
2021/03/30人民幣
0.069100
9.8589
2021/02/25人民幣
0.069100
9.8170
2021/01/28人民幣
0.069100
9.8414
2020/12/30人民幣
0.069100
9.8868
2020/11/27人民幣
0.069100
9.7656
2020/10/29人民幣
0.060800
9.5504
2020/09/29人民幣
0.060800
9.7311
2020/08/28人民幣
0.060800
9.8681
2020/07/30人民幣
0.056600
9.8463
2020/06/29人民幣
0.056600
9.6711
2020/05/28人民幣
0.056600
9.6093
2020/04/29人民幣
0.056600
9.3391
2020/03/30人民幣
0.056600
9.1092
2020/02/26人民幣
0.056600
9.9831
2020/01/30人民幣
0.052400
10.0383
2019/12/30人民幣
0.052400
10.0735
2019/11/27人民幣
0.052400
10.0455
2019/10/30人民幣
0.052400
10.0947
2019/09/27人民幣
0.052400
10.0937
2019/08/29人民幣
0.104800
10.0697
 
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