基金名稱(中文)

大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A

基金名稱(英文)

United 5 Years Trigger EMD Term Fund-USD A

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

9.5559

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/05/20

成立時規模(百萬)

7000.00

最近規模(百萬)

545

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

遠東國際商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二點五

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

(1) 基金成立日起至屆滿一年:每年百分之貳( 2. 0%); (2) 基金成立日第二年起至 到期日止 :每年百分之零點伍 (0.5%)

基金保管費率

0.13%

收益分配

無

風險等級

3

投資目標與策略

(一)透過機動到期機制，在滿足特定條件下提前結束信託契約，達到放大投資期間年化收益率 與增加投資人資金運用效率；(二)保持低週轉率之策略，控管利率風險；(三)主要投資於美元計 價債券，佈局美元資產配置；(四)提供投資人多重級別、不同的選擇。 參

本月基金規模(百萬)

545

受益人數

10.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

1755153.1900

本月買回總額(百萬)

0