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淨值走勢
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.5559
0.0109
0.11
2024/05/14
9.5450
-0.0009
-0.01
2024/05/13
9.5459
0.0028
0.03
2024/05/10
9.5431
0.0003
0.00
2024/05/09
9.5428
0.0055
0.06
2024/05/08
9.5373
-0.0140
-0.15
2024/05/07
9.5513
-0.0008
-0.01
2024/05/06
9.5521
0.0044
0.05
2024/05/03
9.5477
0.0041
0.04
2024/05/02
9.5436
0.0021
0.02
2024/04/30
9.5415
-0.0035
-0.04
2024/04/29
9.5450
0.0033
0.03
2024/04/26
9.5417
-0.0013
-0.01
2024/04/25
9.5430
0.0030
0.03
2024/04/24
9.5400
0.0001
0.00
2024/04/23
9.5399
0.0017
0.02
2024/04/22
9.5382
-0.0124
-0.13
2024/04/19
9.5506
-0.0074
-0.08
2024/04/18
9.5580
-0.0021
-0.02
2024/04/17
9.5601
0.0012
0.01
2024/04/16
9.5589
-0.0080
-0.08
2024/04/15
9.5669
0.0001
0.00
2024/04/12
9.5668
0.0031
0.03
2024/04/11
9.5637
0.0004
0.00
2024/04/10
9.5633
0.0021
0.02
2024/04/09
9.5612
0.0025
0.03
2024/04/08
9.5587
0.0038
0.04
2024/04/03
9.5549
0.0008
0.01
2024/04/02
9.5541
0.0030
0.03
2024/03/28
9.5511
0.0050
0.05
2024/03/27
9.5461
-0.0021
-0.02
2024/03/26
9.5482
-0.0030
-0.03
2024/03/25
9.5512
0.0043
0.05
2024/03/22
9.5469
0.0174
0.18
2024/03/21
9.5295
0.0186
0.20
2024/03/20
9.5109
0.0007
0.01
2024/03/19
9.5102
0.0006
0.01
2024/03/18
9.5096
0.0028
0.03
2024/03/15
9.5068
0.0017
0.02
2024/03/14
9.5051
0.0024
0.03
2024/03/13
9.5027
0.0059
0.06
2024/03/12
9.4968
-0.0060
-0.06
2024/03/11
9.5028
-0.0002
0.00
2024/03/08
9.5030
0.0098
0.10
2024/03/07
9.4932
0.0033
0.03
2024/03/06
9.4899
0.0041
0.04
2024/03/05
9.4858
0.0003
0.00
2024/03/04
9.4855
0.0063
0.07
2024/03/01
9.4792
0.0077
0.08
2024/02/29
9.4715
0.0128
0.14
2024/02/27
9.4587
0.0055
0.06
2024/02/26
9.4532
0.0027
0.03
2024/02/23
9.4505
0.0032
0.03
2024/02/22
9.4473
0.0045
0.05
2024/02/21
9.4428
0.0015
0.02
2024/02/20
9.4413
0.0016
0.02
2024/02/19
9.4397
0.0023
0.02
2024/02/16
9.4374
0.0001
0.00
2024/02/15
9.4373
0.0058
0.06
2024/02/07
9.4315
-0.0010
-0.01
 
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