基金名稱(中文)

宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險)

基金名稱(英文)

Manulife AUD Income Bond Fund-B(CNY-H)

基金公司

宏利證券投資信託股份有限公司

基金類型

一般型債券

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.1355

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2019/05/29

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

人民幣

投資地區

國內,外

基金經理人

李育昇

保管機構

國泰世華商業銀行

申購手續費

最高3%

買回手續費

最高1%

基金管理費率

1.15%

基金保管費率

0.20%

收益分配

投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之現金股利,利息收入,子基金收益分配為可分配收益.投資中華民國境外及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區所得之已實現資本利得扣除已實現資本損失後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益.於中華民國及中國大陸(不含香港及澳門)以外地區從事該類型受益權單位資產之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦併入可分配收益.

風險等級

2

投資目標與策略

1.佈局澳洲投資等級債券市場；2.中短存續期策略；3.兼顧收益與資本利得機會；4.嚴謹的投資 流程與豐富的研究資源。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)