宏利澳洲優選債券收益基金B類型(人民幣避險) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1352 | | 2024/04/10 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1581 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2178 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2134 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1708 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2128 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1755 | | 2023/10/11 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2175 | | 2023/09/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.3035 | | 2023/08/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1861 | | 2023/07/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1057 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1967 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2692 | | 2023/04/14 | 人民幣 | 0.040000 | 8.3038 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.3075 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2832 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.040000 | 8.1978 | | 2022/12/16 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2567 | | 2022/11/30 | 人民幣 | 0.040000 | 8.4158 | | 2022/10/31 | 人民幣 | 0.040000 | 8.2922 | | 2022/09/30 | 人民幣 | 0.040000 | 8.3238 | | 2022/08/31 | 人民幣 | 0.040000 | 8.5564 | | 2022/07/29 | 人民幣 | 0.040000 | 8.6818 | | 2022/06/30 | 人民幣 | 0.040000 | 8.5888 | | 2022/05/31 | 人民幣 | 0.040000 | 8.7613 | | 2022/04/29 | 人民幣 | 0.040000 | 8.7798 | | 2022/03/31 | 人民幣 | 0.040000 | 8.9119 | | 2022/02/25 | 人民幣 | 0.040000 | 9.0826 | | 2022/01/25 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2085 | | 2021/12/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2883 | | 2021/11/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2658 | | 2021/10/29 | 人民幣 | 0.040000 | 9.3710 | | 2021/09/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.4758 | | 2021/08/31 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5392 | | 2021/07/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5573 | | 2021/06/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5490 | | 2021/05/31 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5443 | | 2021/04/29 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5327 | | 2021/03/31 | 人民幣 | 0.040000 | 9.4726 | | 2021/02/26 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5216 | | 2021/01/29 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5133 | | 2020/12/31 | 人民幣 | 0.040000 | 9.5143 | | 2020/11/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.4593 | | 2020/10/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2369 | | 2020/09/30 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2250 | | 2020/08/31 | 人民幣 | 0.040000 | 9.3017 | | 2020/07/31 | 人民幣 | 0.040000 | 9.2862 | | 2020/06/30 | 人民幣 | 0.048500 | 9.1341 | | 2020/05/29 | 人民幣 | 0.045600 | 9.0890 | | 2020/04/30 | 人民幣 | 0.040800 | 8.9735 | | 2020/03/31 | 人民幣 | 0.038200 | 9.2707 | | 2020/02/27 | 人民幣 | 0.045600 | 10.1885 | | 2020/01/31 | 人民幣 | 0.045300 | 10.2666 | | 2019/12/31 | 人民幣 | 0.047200 | 10.1676 | | 2019/11/29 | 人民幣 | 0.047300 | 10.1954 | | 2019/10/31 | 人民幣 | 0.047500 | 10.1791 | | 2019/10/01 | 人民幣 | 0.046900 | 10.1907 | | 2019/08/30 | 人民幣 | 0.044900 | 10.1911 |
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