基金名稱(中文)

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

基金名稱(英文)

United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund-CNH B

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

7.8547

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/07/03

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

117

規模日期

2024/04/01

計價幣別

人民幣

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二點五

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

(1) 基金成立日起至屆滿一年:每年百分之貳點伍(2.5%); (2) 自本基金成立日屆滿一年之次日起至屆滿二年:每年百分之壹點伍(1.5%); (3) 自本基金成立日屆滿二年之次日起至到期日止:每年百分之零點伍(0.5%)

基金保管費率

0.13%

收益分配

(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益.經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配.前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)建構參與伊斯蘭國家經濟成長的投資組合；(二)透過持有債券到期策略，控管利率風險； (三)主要投資於美元計價債券，佈局美元資產配置；(四)提供投資人多重級別、不同的選擇。

本月基金規模(百萬)

117

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

3331000.0000

本月買回總額(百萬)

3