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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02人民幣
0.024500
7.8078
2024/04/02人民幣
0.023000
7.8661
2024/03/01人民幣
0.023000
7.8245
2024/02/01人民幣
0.023000
7.7958
2024/01/02人民幣
0.025000
7.7476
2023/12/01人民幣
0.025000
7.6975
2023/11/01人民幣
0.025000
7.7504
2023/10/03人民幣
0.023500
7.7210
2023/09/04人民幣
0.023500
7.7187
2023/08/01人民幣
0.023500
7.7197
2023/07/03人民幣
0.025000
7.7302
2023/06/01人民幣
0.025000
7.5958
2023/05/02人民幣
0.020000
7.5363
2023/04/06人民幣
0.019000
7.5220
2023/03/01人民幣
0.019000
7.5117
2023/02/01人民幣
0.019000
7.5385
2023/01/03人民幣
0.023500
7.5185
2022/12/01人民幣
0.023500
7.5150
2022/11/01人民幣
0.023500
7.3798
2022/10/03人民幣
0.034000
7.4046
2022/09/01人民幣
0.034000
7.5903
2022/08/01人民幣
0.034000
7.5782
2022/07/04人民幣
0.049000
7.5995
2022/06/01人民幣
0.049000
7.8251
2022/05/03人民幣
0.049000
7.9173
2022/04/01人民幣
0.053000
8.0976
2022/03/01人民幣
0.053000
8.2723
2022/02/07人民幣
0.053000
8.7452
2022/01/03人民幣
0.053000
8.9354
2021/12/01人民幣
0.053000
8.9452
2021/11/01人民幣
0.053000
9.0494
2021/10/04人民幣
0.050000
9.2878
2021/09/01人民幣
0.054000
9.4598
2021/08/02人民幣
0.050000
9.3662
2021/07/02人民幣
0.050000
9.4420
2021/06/01人民幣
0.050000
9.4893
2021/05/03人民幣
0.049000
9.4532
2021/04/01人民幣
0.049000
9.4470
2021/03/02人民幣
0.049000
9.5721
2021/02/01人民幣
0.049000
9.6120
2021/01/04人民幣
0.046000
9.6407
2020/12/01人民幣
0.045000
9.5299
2020/11/02人民幣
0.045000
9.3332
2020/10/05人民幣
0.042000
9.3546
2020/09/01人民幣
0.042000
9.4742
2020/08/03人民幣
0.036000
9.3454
2020/07/02人民幣
0.036000
9.2215
2020/06/01人民幣
0.036000
8.9696
2020/05/04人民幣
0.035000
8.6557
2020/04/01人民幣
0.035000
8.2566
2020/03/02人民幣
0.035000
9.7840
2020/02/03人民幣
0.034800
9.8884
2020/01/02人民幣
0.034800
9.8512
2019/12/02人民幣
0.034800
9.7242
2019/11/01人民幣
0.139200
9.7801
 
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