基金名稱(中文)

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

基金名稱(英文)

United 3 to 6 Years Trigger EMD Term Fund-ZAR A

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.9502

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/07/03

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

318

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

國內外

基金經理人

巫怡臻

保管機構

臺灣中小企業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之二點五

買回手續費

本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

(1) 基金成立日起至屆滿一年:每年百分之貳點伍(2.5%); (2) 自本基金成立日屆滿一年之次日起至屆滿二年:每年百分之壹點伍(1.5%); (3) 自本基金成立日屆滿二年之次日起至到期日止:每年百分之零點伍(0.5%)

基金保管費率

0.13%

收益分配

無

風險等級

3

投資目標與策略

(一)建構參與伊斯蘭國家經濟成長的投資組合；(二)透過持有債券到期策略，控管利率風險； (三)主要投資於美元計價債券，佈局美元資產配置；(四)提供投資人多重級別、不同的選擇。

本月基金規模(百萬)

318

受益人數

2.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

15500500.0000

本月買回總額(百萬)

14