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淨值走勢
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.9502
0.0239
0.20
2024/05/14
11.9263
0.0039
0.03
2024/05/13
11.9224
0.0047
0.04
2024/05/10
11.9177
0.0065
0.05
2024/05/09
11.9112
0.0089
0.07
2024/05/08
11.9023
-0.0008
-0.01
2024/05/07
11.9031
0.0077
0.06
2024/05/06
11.8954
0.0131
0.11
2024/05/03
11.8823
0.0106
0.09
2024/05/02
11.8717
0.0143
0.12
2024/04/30
11.8574
-0.0019
-0.02
2024/04/29
11.8593
0.0166
0.14
2024/04/26
11.8427
-0.0008
-0.01
2024/04/25
11.8435
0.0029
0.02
2024/04/24
11.8406
0.0017
0.01
2024/04/23
11.8389
0.0064
0.05
2024/04/22
11.8325
-0.0054
-0.05
2024/04/19
11.8379
-0.0050
-0.04
2024/04/18
11.8429
0.0050
0.04
2024/04/17
11.8379
0.0058
0.05
2024/04/16
11.8321
-0.0133
-0.11
2024/04/15
11.8454
0.0020
0.02
2024/04/12
11.8434
0.0046
0.04
2024/04/11
11.8388
-0.0057
-0.05
2024/04/10
11.8445
0.0050
0.04
2024/04/09
11.8395
0.0042
0.04
2024/04/08
11.8353
0.0042
0.04
2024/04/03
11.8311
0.0023
0.02
2024/04/02
11.8288
0.0002
0.00
2024/03/28
11.8286
0.0063
0.05
2024/03/27
11.8223
0.0024
0.02
2024/03/26
11.8199
-0.0013
-0.01
2024/03/25
11.8212
0.0029
0.02
2024/03/22
11.8183
0.0168
0.14
2024/03/21
11.8015
0.0235
0.20
2024/03/20
11.7780
0.0076
0.06
2024/03/19
11.7704
0.0021
0.02
2024/03/18
11.7683
0.0036
0.03
2024/03/15
11.7647
0.0006
0.01
2024/03/14
11.7641
0.0046
0.04
2024/03/13
11.7595
0.0053
0.05
2024/03/12
11.7542
-0.0056
-0.05
2024/03/11
11.7598
-0.0003
0.00
2024/03/08
11.7601
0.0149
0.13
2024/03/07
11.7452
0.0061
0.05
2024/03/06
11.7391
0.0062
0.05
2024/03/05
11.7329
0.0014
0.01
2024/03/04
11.7315
0.0098
0.08
2024/03/01
11.7217
0.0102
0.09
2024/02/29
11.7115
0.0194
0.17
2024/02/27
11.6921
0.0032
0.03
2024/02/26
11.6889
0.0091
0.08
2024/02/23
11.6798
0.0088
0.08
2024/02/22
11.6710
0.0061
0.05
2024/02/21
11.6649
0.0039
0.03
2024/02/20
11.6610
0.0044
0.04
2024/02/19
11.6566
0.0048
0.04
2024/02/16
11.6518
0.0007
0.01
2024/02/15
11.6511
0.0321
0.28
2024/02/07
11.6190
0.0023
0.02
 
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