基金名稱(中文) | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) |
基金名稱(英文) | TCB 2025 Maturity Emerging Market Bond Fund A(ZAR) |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 11.1276 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2019/07/18 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | |
規模日期 | |
計價幣別 | 南非幣 |
投資地區 | 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 |
基金經理人 | 楊嘉煒 |
保管機構 | 彰化商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
基金管理費率 | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三點五(3.5%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) |
收益分配 | 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 匯?風險之控管：本基金主要投資於美元計價之具 ESG 概念之新興市場主權債券、類主 權債券、公司債券等，故原則上不受新興市場貨幣匯?波動之影響。 (二) 分散投資組合、利?風險之控管：本基金之存續期間為六年，中短天期的投資組合可降 低利?波動所造成的風險衝擊；且投資組合對於利?波動的敏感?，將隨著時間越接近 基金到期日而逐年降低。 (三) 信用風險之控管：本基金透過嚴謹之投資分析?程，並採用信用風險評估模型，定期監 管、分析違約風險，以降低投資組合中標的發生違約風險之機會；除此之外，基金透過 分散投資組合來降低單一債券信用風險之影響，預計組合中將涵蓋 40-55 檔債券。 (四) 保護既有投資人權益：本基金成立日之次一營業日起後即不再接受受益權單位之申購， 基金成立後次一營業日即開放每日可買回，於基金契約存續期間，將對於信託契約屆滿 前申請買回者收取提前買回費用 2%並歸入基金資產。相對保護長期持有投資人權益。 (五) 多元幣別：本基金採新臺幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣多元幣別發行，提供投資人 於不同資產可靈活選擇與運用 |
