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淨值走勢
合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
11.1276
-0.0014
-0.01
2024/05/16
11.1290
0.0161
0.14
2024/05/15
11.1129
0.0028
0.03
2024/05/14
11.1101
0.0025
0.02
2024/05/13
11.1076
0.0024
0.02
2024/05/10
11.1052
0.0084
0.08
2024/05/09
11.0968
0.0043
0.04
2024/05/08
11.0925
-0.0007
-0.01
2024/05/07
11.0932
0.0083
0.07
2024/05/06
11.0849
0.0164
0.15
2024/05/03
11.0685
0.0102
0.09
2024/05/02
11.0583
0.0036
0.03
2024/04/30
11.0547
0.0084
0.08
2024/04/29
11.0463
0.0086
0.08
2024/04/26
11.0377
-0.0007
-0.01
2024/04/25
11.0384
0.0046
0.04
2024/04/24
11.0338
0.0069
0.06
2024/04/23
11.0269
0.0029
0.03
2024/04/22
11.0240
0.0056
0.05
2024/04/19
11.0184
-0.0035
-0.03
2024/04/18
11.0219
0.0137
0.12
2024/04/17
11.0082
-0.0001
0.00
2024/04/16
11.0083
-0.0092
-0.08
2024/04/15
11.0175
-0.0022
-0.02
2024/04/12
11.0197
0.0053
0.05
2024/04/11
11.0144
-0.0201
-0.18
2024/04/10
11.0345
0.0064
0.06
2024/04/09
11.0281
0.0054
0.05
2024/04/08
11.0227
0.0168
0.15
2024/04/03
11.0059
-0.0019
-0.02
2024/04/02
11.0078
-0.0025
-0.02
2024/04/01
11.0103
0.0051
0.05
2024/03/28
11.0052
0.0003
0.00
2024/03/27
11.0049
0.0091
0.08
2024/03/26
10.9958
0.0023
0.02
2024/03/25
10.9935
0.0056
0.05
2024/03/22
10.9879
0.0034
0.03
2024/03/21
10.9845
0.0112
0.10
2024/03/20
10.9733
0.0083
0.08
2024/03/19
10.9650
-0.0035
-0.03
2024/03/18
10.9685
0.0072
0.07
2024/03/15
10.9613
-0.0025
-0.02
2024/03/14
10.9638
0.0036
0.03
2024/03/13
10.9602
0.0002
0.00
2024/03/12
10.9600
-0.0011
-0.01
2024/03/11
10.9611
0.0064
0.06
2024/03/08
10.9547
0.0053
0.05
2024/03/07
10.9494
0.0101
0.09
2024/03/06
10.9393
0.0057
0.05
2024/03/05
10.9336
-0.0018
-0.02
2024/03/04
10.9354
0.0136
0.12
2024/03/01
10.9218
0.0046
0.04
2024/02/29
10.9172
0.0109
0.10
2024/02/27
10.9063
0.0018
0.02
2024/02/26
10.9045
0.0084
0.08
2024/02/23
10.8961
-0.0020
-0.02
2024/02/22
10.8981
0.0026
0.02
2024/02/21
10.8955
0.0035
0.03
2024/02/20
10.8920
0.0053
0.05
2024/02/16
10.8867
0.0021
0.02
 
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