基金名稱(中文)

瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣

基金名稱(英文)

Eastspring Investments Target Maturity 3 to 6 year Global EM Bond Fund Dis ZAR

基金公司

瀚亞證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.7040

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/08/21

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

133

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

中華民國及外國地區

基金經理人

杜振宇

保管機構

永豐商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

基金管理費率

自本基金成立日起至屆滿一年之日止:每天百分之3.5%;自本基金成立日第二年之始日(亦即屆滿一年之日之次日)起至本契約終止日止:每年百分之0.5%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

1.投資地區分散 2.降低債券價格波動 3.保護既有投資人權益 4.多元化計價幣別 5.年度收益分配 6.設有提前結算機制

本月基金規模(百萬)

133

受益人數

15.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

8847571.9000

本月買回總額(百萬)

1