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淨值走勢
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
8.7047
0.0007
0.01
2024/05/16
8.7040
-0.0026
-0.03
2024/05/15
8.7066
-0.0028
-0.03
2024/05/14
8.7094
0.0079
0.09
2024/05/13
8.7015
0.0000
0.00
2024/05/10
8.7015
-0.0065
-0.07
2024/05/09
8.7080
0.0025
0.03
2024/05/08
8.7055
0.0091
0.10
2024/05/07
8.6964
0.0082
0.09
2024/05/06
8.6882
0.0029
0.03
2024/05/03
8.6853
0.0033
0.04
2024/05/02
8.6820
-0.0030
-0.03
2024/04/30
8.6850
0.0172
0.20
2024/04/29
8.6678
-0.0050
-0.06
2024/04/26
8.6728
-0.0115
-0.13
2024/04/25
8.6843
-0.0110
-0.13
2024/04/24
8.6953
0.0089
0.10
2024/04/23
8.6864
0.0010
0.01
2024/04/22
8.6854
0.0122
0.14
2024/04/19
8.6732
-0.0008
-0.01
2024/04/18
8.6740
0.0111
0.13
2024/04/17
8.6629
0.0076
0.09
2024/04/16
8.6553
-0.0037
-0.04
2024/04/15
8.6590
0.0069
0.08
2024/04/12
8.6521
0.0071
0.08
2024/04/11
8.6450
-0.0008
-0.01
2024/04/10
8.6458
0.0102
0.12
2024/04/09
8.6356
-0.0058
-0.07
2024/04/08
8.6414
0.0040
0.05
2024/04/03
8.6374
-0.0045
-0.05
2024/04/02
8.6419
-0.0072
-0.08
2024/04/01
8.6491
0.0056
0.06
2024/03/29
8.6435
-0.0018
-0.02
2024/03/28
8.6453
0.0033
0.04
2024/03/27
8.6420
-0.0014
-0.02
2024/03/26
8.6434
0.0067
0.08
2024/03/25
8.6367
-0.0004
0.00
2024/03/22
8.6371
0.0130
0.15
2024/03/21
8.6241
0.0048
0.06
2024/03/20
8.6193
-0.0007
-0.01
2024/03/19
8.6200
-0.0004
0.00
2024/03/18
8.6204
0.0184
0.21
2024/03/15
8.6020
0.0012
0.01
2024/03/14
8.6008
0.0140
0.16
2024/03/13
8.5868
-0.0036
-0.04
2024/03/12
8.5904
0.0082
0.10
2024/03/11
8.5822
0.0011
0.01
2024/03/08
8.5811
0.0049
0.06
2024/03/07
8.5762
-0.0039
-0.05
2024/03/06
8.5801
-0.0114
-0.13
2024/03/05
8.5915
-0.0031
-0.04
2024/03/04
8.5946
-0.0028
-0.03
2024/03/01
8.5974
0.0008
0.01
2024/02/29
8.5966
0.0191
0.22
2024/02/27
8.5775
-0.0168
-0.20
2024/02/26
8.5943
0.0043
0.05
2024/02/23
8.5900
0.0116
0.14
2024/02/22
8.5784
0.0177
0.21
2024/02/21
8.5607
0.0036
0.04
2024/02/20
8.5571
0.0055
0.06
 
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