基金名稱(中文)

柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)

基金名稱(英文)

PineBridge 2025 Target Maturity Emerging Markets Bond Fund-A(ZAR)

基金公司

柏瑞證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

11.7277

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/10/14

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

648

規模日期

2024/04/01

計價幣別

南非幣

投資地區

投資範圍涵蓋全球,投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%;投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含).

基金經理人

許雅婷

保管機構

合作金庫商業銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

2%

基金管理費率

第一年3.5%,第二年至第六年每年0.6%

基金保管費率

0.12%

收益分配

本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配

風險等級

3

投資目標與策略

1.本基金為一具有固定到期日之債券基金，所投資之債券到期日將與基金存續年期相當，以管理利率 升降循環之下的波動風險，期享有債券資產穩定收益之特質。 2.藉由新興市場美元債券投資布局，獲取較成熟國家債市更佳的利差報酬機會、增添投資組合收益。 3.結合集團固定收益團隊專業豐富投資經驗，將綜觀市場風險報酬狀況、致力於最佳投資組合配置， 不因過度追求市場殖利率而漠視信用風險，且投資組合將致力維持平均投資評級水準*。 4.基於信用風險分散，投資組合布局之初，針對新興市場國家與區域均以不過度集中為原則。而基金 日益接近到期日時，基於信用風險控管，將以保護基金資產價值為目標

本月基金規模(百萬)

648

受益人數

1.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

31873991.5000

本月買回總額(百萬)

5