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淨值走勢
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣)
計價幣別：南非幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
11.7277
-0.0036
-0.03
2024/05/15
11.7313
0.0007
0.01
2024/05/14
11.7306
0.0114
0.10
2024/05/13
11.7192
0.0037
0.03
2024/05/10
11.7155
-0.0068
-0.06
2024/05/09
11.7223
0.0020
0.02
2024/05/08
11.7203
0.0059
0.05
2024/05/07
11.7144
0.0066
0.06
2024/05/06
11.7078
0.0028
0.02
2024/05/03
11.7050
0.0184
0.16
2024/05/02
11.6866
0.0047
0.04
2024/04/30
11.6819
-0.0043
-0.04
2024/04/29
11.6862
-0.0055
-0.05
2024/04/26
11.6917
0.0024
0.02
2024/04/25
11.6893
-0.0040
-0.03
2024/04/24
11.6933
-0.0045
-0.04
2024/04/23
11.6978
0.0102
0.09
2024/04/22
11.6876
0.0041
0.04
2024/04/19
11.6835
0.0138
0.12
2024/04/18
11.6697
0.0010
0.01
2024/04/17
11.6687
0.0011
0.01
2024/04/16
11.6676
0.0100
0.09
2024/04/15
11.6576
0.0053
0.05
2024/04/12
11.6523
0.0014
0.01
2024/04/11
11.6509
0.0166
0.14
2024/04/10
11.6343
-0.0171
-0.15
2024/04/09
11.6514
-0.0006
-0.01
2024/04/08
11.6520
-0.0019
-0.02
2024/04/03
11.6539
0.0055
0.05
2024/04/02
11.6484
0.0029
0.02
2024/04/01
11.6455
-0.0089
-0.08
2024/03/29
11.6544
-0.0026
-0.02
2024/03/28
11.6570
0.0057
0.05
2024/03/27
11.6513
0.0093
0.08
2024/03/26
11.6420
-0.0018
-0.02
2024/03/25
11.6438
0.0003
0.00
2024/03/22
11.6435
0.0197
0.17
2024/03/21
11.6238
-0.0014
-0.01
2024/03/20
11.6252
0.0107
0.09
2024/03/19
11.6145
0.0154
0.13
2024/03/18
11.5991
0.0058
0.05
2024/03/15
11.5933
0.0048
0.04
2024/03/14
11.5885
-0.0058
-0.05
2024/03/13
11.5943
0.0072
0.06
2024/03/12
11.5871
-0.0025
-0.02
2024/03/11
11.5896
0.0090
0.08
2024/03/08
11.5806
-0.0021
-0.02
2024/03/07
11.5827
0.0101
0.09
2024/03/06
11.5726
-0.0045
-0.04
2024/03/05
11.5771
0.0040
0.03
2024/03/04
11.5731
0.0031
0.03
2024/03/01
11.5700
0.0073
0.06
2024/02/29
11.5627
0.0079
0.07
2024/02/27
11.5548
-0.0046
-0.04
2024/02/26
11.5594
0.0136
0.12
2024/02/23
11.5458
0.0151
0.13
2024/02/22
11.5307
0.0022
0.02
2024/02/21
11.5285
-0.0049
-0.04
2024/02/20
11.5334
0.0125
0.11
2024/02/19
11.5209
0.0080
0.07
 
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