基金名稱(中文)

國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)

基金名稱(英文)

Cathay US Multi-Income Balanced Fund USD-NB

基金公司

國泰證券投資信託股份有限公司

基金類型

平衡型

基金組別

平衡型

最新淨值

0.3483

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2019/11/15

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

669

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

中華民國境內及境外

基金經理人

王心怡

保管機構

中國信託商業銀行

申購手續費

最高3.0%

買回手續費

最高不得超過該類型受益憑證每受益權單位淨資產價值之1%

基金管理費率

1.60%

基金保管費率

0.26%

收益分配

非投資於中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之稅後利息收入,現金股利(含基金受益分配)及已實現資本利得扣除已實現資本損失後,為各該受益權單位之可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

多元資產布局於美國市場，主要投資於高息收固定收益商品及具股利題材相關股票

本月基金規模(百萬)

669

受益人數

7.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

60765064.9000

本月買回總額(百萬)

30