基金配息

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基金配息

國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/03	美元	0.002226	0.3411
	2024/04/02	美元	0.001191	0.3470
	2024/03/04	美元	0.001091	0.3446
	2024/02/02	美元	0.001149	0.3402
	2024/01/03	美元	0.000858	0.3320
	2023/12/04	美元	0.000812	0.3243
	2023/11/02	美元	0.000763	0.3120
	2023/10/03	美元	0.000779	0.3062
	2023/09/05	美元	0.000805	0.3196
	2023/08/02	美元	0.000815	0.3211
	2023/07/05	美元	0.000900	0.3204
	2023/06/02	美元	0.000788	0.3174
	2023/05/03	美元	0.000790	0.3133
	2023/04/10	美元	0.000784	0.3134
	2023/03/02	美元	0.000776	0.3042
	2023/02/02	美元	0.000788	0.3192
	2023/01/04	美元	0.000977	0.3042
	2022/12/02	美元	0.000754	0.3138
	2022/11/02	美元	0.000739	0.2960
	2022/10/04	美元	0.000791	0.3013
	2022/09/02	美元	0.000749	0.3118
	2022/08/02	美元	0.000749	0.3230
	2022/07/05	美元	0.000903	0.3113
	2022/06/02	美元	0.000821	0.3285
	2022/05/04	美元	0.000818	0.3317
	2022/04/06	美元	0.000874	0.3449
	2022/03/02	美元	0.000872	0.3481
	2022/02/08	美元	0.000888	0.3555
	2021/10/04	美元	0.000903	0.3597
	2021/09/02	美元	0.000931	0.3723
	2021/08/03	美元	0.000920	0.3689
	2021/07/02	美元	0.001005	0.3668
	2021/06/02	美元	0.001236	0.3627
	2021/05/04	美元	0.000757	0.3604
	2021/04/06	美元	0.001024	0.3569
	2021/03/03	美元	0.000729	0.3504
	2021/02/02	美元	0.000569	0.3477
	2021/01/05	美元	0.000927	0.3449
	2020/12/02	美元	0.000992	0.3410
	2020/11/03	美元	0.000689	0.3234
	2020/10/06	美元	0.000841	0.3243
	2020/09/02	美元	0.000829	0.3360
	2020/08/04	美元	0.000812	0.3257
	2020/07/02	美元	0.000809	0.3137
	2020/06/02	美元	0.000644	0.3089
	2020/05/05	美元	0.000481	0.2976
	2020/04/06	美元	0.000537	0.2859
	2020/03/03	美元	0.004588	0.3210


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