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基金資料
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
計價幣別:美元
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
基金名稱(英文)
UBS (TW) Bond Fund – Emerging Markets Bonds 2023-2025 (USD) A
基金公司
瑞銀證券投資信託股份有限公司
基金類型
新興市場債
基金組別
固定收益型
最新淨值
9.7861
淨值日期
2024/05/17
成立日期
2020/01/30
成立時規模(百萬)
250.00
最近規模(百萬)
947
規模日期
2024/04/01
計價幣別
美元
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
基金經理人
黃子祐
保管機構
上海商業儲蓄銀行
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產.但本基金啟動提前結算機制時,不收取買回費用.
基金管理費率
成立日起至屆滿一年之日(含):3.0%;屆滿一年之次日起:每年0.5%
基金保管費率
0.12%
收益分配
本基金A類型受益權單位之受益全部併入基金資產不予分配
風險等級
3
投資目標與策略
(一)堅強投資團隊;(二)主要投資美元計價新興市場債;(三)低週轉率策略;(四)機動到期機制。
基金規模說明(2024/04)
本月基金規模(百萬)
947
受益人數
3.0000
本月申購總額(百萬)
0
受益權單位數
2986110.9600
本月買回總額(百萬)
2
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
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首頁2013_1022
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