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淨值走勢
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
計價幣別：美元
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
9.7861
0.0005
0.01
2024/05/16
9.7856
0.0005
0.01
2024/05/15
9.7851
0.0065
0.07
2024/05/14
9.7786
0.0031
0.03
2024/05/13
9.7755
0.0042
0.04
2024/05/10
9.7713
-0.0011
-0.01
2024/05/09
9.7724
0.0041
0.04
2024/05/08
9.7683
0.0015
0.02
2024/05/07
9.7668
0.0015
0.02
2024/05/06
9.7653
0.0034
0.03
2024/05/03
9.7619
0.0075
0.08
2024/05/02
9.7544
0.0079
0.08
2024/04/30
9.7465
-0.0004
0.00
2024/04/29
9.7469
0.0073
0.07
2024/04/26
9.7396
0.0022
0.02
2024/04/25
9.7374
-0.0010
-0.01
2024/04/24
9.7384
-0.0004
0.00
2024/04/23
9.7388
0.0052
0.05
2024/04/22
9.7336
0.0037
0.04
2024/04/19
9.7299
0.0024
0.02
2024/04/18
9.7275
0.0004
0.00
2024/04/17
9.7271
0.0031
0.03
2024/04/16
9.7240
-0.0028
-0.03
2024/04/15
9.7268
0.0006
0.01
2024/04/12
9.7262
0.0006
0.01
2024/04/11
9.7256
0.0010
0.01
2024/04/10
9.7246
-0.0067
-0.07
2024/04/09
9.7313
0.0036
0.04
2024/04/08
9.7277
0.0042
0.04
2024/04/03
9.7235
0.0036
0.04
2024/04/02
9.7199
0.0001
0.00
2024/04/01
9.7198
0.0020
0.02
2024/03/29
9.7178
-0.0013
-0.01
2024/03/28
9.7191
-0.0004
0.00
2024/03/27
9.7195
0.0023
0.02
2024/03/26
9.7172
0.0012
0.01
2024/03/25
9.7160
0.0015
0.02
2024/03/22
9.7145
0.0027
0.03
2024/03/21
9.7118
0.0041
0.04
2024/03/20
9.7077
0.0058
0.06
2024/03/19
9.7019
0.0020
0.02
2024/03/18
9.6999
0.0022
0.02
2024/03/15
9.6977
0.0006
0.01
2024/03/14
9.6971
0.0010
0.01
2024/03/13
9.6961
-0.0006
-0.01
2024/03/12
9.6967
0.0003
0.00
2024/03/11
9.6964
0.0025
0.03
2024/03/08
9.6939
0.0033
0.03
2024/03/07
9.6906
0.0024
0.02
2024/03/06
9.6882
0.0013
0.01
2024/03/05
9.6869
0.0026
0.03
2024/03/04
9.6843
0.0001
0.00
2024/03/01
9.6842
0.0033
0.03
2024/02/29
9.6809
0.0060
0.06
2024/02/27
9.6749
0.0017
0.02
2024/02/26
9.6732
0.0035
0.04
2024/02/23
9.6697
0.0041
0.04
2024/02/22
9.6656
0.0034
0.04
2024/02/21
9.6622
-0.0004
0.00
2024/02/20
9.6626
0.0062
0.06
 
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