基金名稱(中文)

凱基2026到期新興市場債券基金 (美元)

基金名稱(英文)

KGI 2026 Maturity Emerging Market Bond Fund (USD)

基金公司

凱基證券投資信託股份有限公司

基金類型

新興市場債

基金組別

固定收益型

最新淨值

10.3372

淨值日期

2024/05/17

成立日期

2020/03/12

成立時規模(百萬)

10000.00

最近規模(百萬)

223

規模日期

2024/04/01

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

賴昱廷

保管機構

上海商業儲蓄銀行

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之參(3%).

買回手續費

由買回代理機構辦理者,每件新臺幣伍拾元,但至經理公司申請買回者免.

基金管理費率

(一)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年3.5%;(二)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年0.6%.

基金保管費率

每年0.12%.

收益分配

本基金之收益全部併入基金資產,不予分配.

風險等級

3

投資目標與策略

(一)聚焦新興市場美元債券，降低匯率風險； (二)設定存續期間，控管利率風險； (三)分散投資組合，控管違約風險； (四)保護既有基金投資人之權益。

本月基金規模(百萬)

223

受益人數

6.0000

本月申購總額(百萬)

0

受益權單位數

668316.4600

本月買回總額(百萬)

9