凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) |
計價幣別:美元 |
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時間 |
報酬率(%) |
最近一月 | 0.610.29 | 最近三月 | 0.870.29 | 最近六月 | 3.200.78 | 最近一年 | 4.250.78 | 最近三年 | -11.700.78 | 最近五年 | -0.78 | 最近十年 | -0.78 | 今年以來 | 1.550.78 |
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近1月基金績效表現 |
日期 |
報酬率(%) |
日期 |
報酬率(%) |
2024/05/30 | 0.61 | 2024/05/29 | 0.55 | 2024/05/28 | 0.70 | 2024/05/27 | 0.71 | 2024/05/24 | 0.68 | 2024/05/23 | 0.70 | 2024/05/22 | 0.76 | 2024/05/21 | 0.80 | 2024/05/20 | 0.79 | 2024/05/17 | 0.73 | 2024/05/16 | 0.79 | 2024/05/15 | 0.59 | 2024/05/14 | 0.48 | 2024/05/13 | 0.44 | 2024/05/10 | 0.29 | 2024/05/09 | 0.22 | 2024/05/08 | 0.21 | 2024/05/07 | 0.23 | 2024/05/06 | 0.20 | 2024/05/03 | 0.11 | 2024/05/02 | 0.00 | 2024/04/30 | -0.33 | 2024/04/29 | -0.32 | 2024/04/26 | -0.42 | 2024/04/25 | -0.12 | 2024/04/24 | -0.06 | 2024/04/23 | -0.08 | 2024/04/22 | -0.12 | 2024/04/19 | -0.08 | 2024/04/18 | -0.08 | 2024/04/17 | -0.19 | 2024/04/16 | -0.23 | 2024/04/15 | -0.07 | 2024/04/12 | -0.08 | 2024/04/11 | -0.16 | 2024/04/10 | -0.01 | 2024/04/09 | 0.05 | 2024/04/08 | 0.02 | 2024/04/03 | 0.31 | 2024/04/02 | 0.29 | 2024/03/28 | 0.72 | 2024/03/27 | 0.71 | 2024/03/26 | 0.80 | 2024/03/25 | 0.55 | 2024/03/22 | 0.58 | 2024/03/21 | 0.40 | 2024/03/20 | 0.37 | 2024/03/19 | 0.43 | 2024/03/18 | 0.50 | 2024/03/15 | 0.60 | 2024/03/14 | 0.70 | 2024/03/13 | 0.71 | 2024/03/12 | 0.71 | 2024/03/11 | 0.77 | 2024/03/08 | 0.76 | 2024/03/07 | 0.69 | 2024/03/06 | 0.61 | 2024/03/05 | 0.59 | 2024/03/04 | 0.48 | 2024/03/01 | 0.40 |
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