基金名稱(中文) | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) |
基金名稱(英文) | TCB 2026 Maturity Senior Emerging Market Corporate Bond Fund A(CNY) |
基金公司 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 10.8852 |
淨值日期 | 2024/05/17 |
成立日期 | 2020/04/16 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 70 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 人民幣 |
投資地區 | 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) |
基金經理人 | 楊嘉煒 |
保管機構 | 台新國際商業銀行 |
申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三(3%) |
買回手續費 | 本基金買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) |
基金管理費率 | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三點五(3.5%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) |
基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) |
收益分配 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一) 聚焦投資新興市場美元計價企業債券，降低匯?風險
(二) 目標到期投資策略，降低違約風險
(三) 強化資產品質，降低違約風險
(四) 國際級投資策略，嚴選優質標的 |
