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淨值走勢
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/17
10.8852
-0.0020
-0.02
2024/05/16
10.8872
0.0108
0.10
2024/05/15
10.8764
0.0067
0.06
2024/05/14
10.8697
0.0104
0.10
2024/05/13
10.8593
0.0010
0.01
2024/05/10
10.8583
0.0024
0.02
2024/05/09
10.8559
0.0028
0.03
2024/05/08
10.8531
0.0005
0.00
2024/05/07
10.8526
0.0044
0.04
2024/05/06
10.8482
0.0101
0.09
2024/05/03
10.8381
0.0093
0.09
2024/05/02
10.8288
0.0060
0.06
2024/04/30
10.8228
0.0019
0.02
2024/04/29
10.8209
-0.0004
0.00
2024/04/26
10.8213
-0.0013
-0.01
2024/04/25
10.8226
0.0025
0.02
2024/04/24
10.8201
0.0096
0.09
2024/04/23
10.8105
0.0097
0.09
2024/04/22
10.8008
0.0057
0.05
2024/04/19
10.7951
-0.0071
-0.07
2024/04/18
10.8022
0.0061
0.06
2024/04/17
10.7961
-0.0028
-0.03
2024/04/16
10.7989
-0.0117
-0.11
2024/04/15
10.8106
-0.0029
-0.03
2024/04/12
10.8135
-0.0012
-0.01
2024/04/11
10.8147
-0.0253
-0.23
2024/04/10
10.8400
0.0035
0.03
2024/04/09
10.8365
0.0036
0.03
2024/04/08
10.8329
0.0044
0.04
2024/04/03
10.8285
0.0022
0.02
2024/04/02
10.8263
-0.0061
-0.06
2024/04/01
10.8324
0.0044
0.04
2024/03/28
10.8280
-0.0110
-0.10
2024/03/27
10.8390
-0.0034
-0.03
2024/03/26
10.8424
-0.0021
-0.02
2024/03/25
10.8445
0.0082
0.08
2024/03/22
10.8363
-0.0049
-0.05
2024/03/21
10.8412
0.0084
0.08
2024/03/20
10.8328
0.0062
0.06
2024/03/19
10.8266
-0.0046
-0.04
2024/03/18
10.8312
0.0067
0.06
2024/03/15
10.8245
-0.0045
-0.04
2024/03/14
10.8290
-0.0049
-0.05
2024/03/13
10.8339
-0.0047
-0.04
2024/03/12
10.8386
0.0008
0.01
2024/03/11
10.8378
0.0060
0.06
2024/03/08
10.8318
0.0087
0.08
2024/03/07
10.8231
0.0027
0.02
2024/03/06
10.8204
0.0016
0.01
2024/03/05
10.8188
-0.0020
-0.02
2024/03/04
10.8208
0.0113
0.10
2024/03/01
10.8095
0.0010
0.01
2024/02/29
10.8085
-0.0005
0.00
2024/02/27
10.8090
-0.0024
-0.02
2024/02/26
10.8114
0.0066
0.06
2024/02/23
10.8048
-0.0068
-0.06
2024/02/22
10.8116
-0.0017
-0.02
2024/02/21
10.8133
0.0087
0.08
2024/02/20
10.8046
0.0030
0.03
2024/02/16
10.8016
0.0012
0.01
 
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