基金名稱(中文) | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 |
基金名稱(英文) | FSITC 4-Year Maturity Emerging Market Investment Grade Bond Fund-B-TWD |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 9.3847 |
淨值日期 | 2024/05/30 |
成立日期 | 2020/05/29 |
成立時規模(百萬) | 10000.00 |
最近規模(百萬) | 133 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 新台幣 |
投資地區 | 中華民國境內及境外 |
基金經理人 | 呂彥慧 |
保管機構 | 華南商業銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之4% |
買回手續費 | 到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含短線交易2% |
基金管理費率 | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3%;成立日屆滿一年之次日起0.5% |
基金保管費率 | 0.12% |
收益分配 | 依信託契約規定分配收益 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一)本基金主要投資於全球新興市場債券，投資等級債券配置達 70%，高收益債券配置不超過 30%，透過目標到期債券投資策略，可使投資組合的債券價格波動風險隨著基金接近到期年 限逐漸降低，達到以息收為核心收益的目標。
(二)控管違約風險
(三)控管匯率風險
(四)控管利率風險 |
