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淨值走勢
第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣
計價幣別：新台幣
  

近1月基金淨值走勢


近1月基金淨值資料
日期 淨值(元) 漲跌(元) 漲跌幅(%)
2024/05/16
9.3264
-0.0492
-0.52
2024/05/15
9.3756
-0.0251
-0.27
2024/05/14
9.4007
0.0019
0.02
2024/05/13
9.3988
0.0012
0.01
2024/05/10
9.3976
-0.0104
-0.11
2024/05/09
9.4080
0.0150
0.16
2024/05/08
9.3930
0.0113
0.12
2024/05/07
9.3817
0.0060
0.06
2024/05/06
9.3757
-0.0042
-0.04
2024/05/03
9.3799
-0.0298
-0.32
2024/05/02
9.4097
-0.0092
-0.10
2024/04/30
9.4189
-0.0020
-0.02
2024/04/29
9.4209
0.0015
0.02
2024/04/26
9.4194
-0.0010
-0.01
2024/04/25
9.4204
0.0121
0.13
2024/04/24
9.4083
-0.0165
-0.18
2024/04/23
9.4248
-0.0068
-0.07
2024/04/22
9.4316
0.0334
0.36
2024/04/19
9.3982
0.0365
0.39
2024/04/18
9.3617
-0.0259
-0.28
2024/04/17
9.3876
-0.0011
-0.01
2024/04/16
9.3887
0.0297
0.32
2024/04/15
9.3590
0.0232
0.25
2024/04/12
9.3358
0.0240
0.26
2024/04/11
9.3118
0.0487
0.53
2024/04/10
9.2631
-0.0220
-0.24
2024/04/09
9.2851
0.0030
0.03
2024/04/08
9.2821
0.0144
0.16
2024/04/03
9.2677
-0.0028
-0.03
2024/04/02
9.2705
0.0246
0.27
2024/04/01
9.2459
-0.0004
0.00
2024/03/28
9.2463
-0.0015
-0.02
2024/03/27
9.2478
0.0296
0.32
2024/03/26
9.2182
0.0080
0.09
2024/03/25
9.2102
-0.0211
-0.23
2024/03/22
9.2313
0.0336
0.37
2024/03/21
9.1977
-0.0044
-0.05
2024/03/20
9.2021
0.0270
0.29
2024/03/19
9.1751
0.0309
0.34
2024/03/18
9.1442
0.0208
0.23
2024/03/15
9.1234
0.0265
0.29
2024/03/14
9.0969
0.0090
0.10
2024/03/13
9.0879
0.0147
0.16
2024/03/12
9.0732
-0.0001
0.00
2024/03/11
9.0733
-0.0047
-0.05
2024/03/08
9.0780
-0.0220
-0.24
2024/03/07
9.1000
-0.0062
-0.07
2024/03/06
9.1062
0.0029
0.03
2024/03/05
9.1033
0.0147
0.16
2024/03/04
9.0886
-0.0164
-0.18
2024/03/01
9.1050
0.0105
0.12
2024/02/29
9.0945
0.0029
0.03
2024/02/27
9.0916
0.0084
0.09
2024/02/26
9.0832
0.0031
0.03
2024/02/23
9.0801
0.0121
0.13
2024/02/22
9.0680
-0.0054
-0.06
2024/02/21
9.0734
0.0128
0.14
2024/02/20
9.0606
0.0264
0.29
2024/02/19
9.0342
0.0099
0.11
2024/02/16
9.0243
-0.0176
-0.19
 
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