基金名稱(中文)

大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB

基金名稱(英文)

United Singapore Real Estate Income Fund(USD)-NB

基金公司

大華銀證券投資信託股份有限公司

基金類型

不動產證券化

基金組別

不動產證券化

最新淨值

6.8000

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/07/27

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

規模日期

計價幣別

美元

投資地區

國內外

基金經理人

徐慧芸

保管機構

元大商業銀行

申購手續費

買回時給付:按每受益權單位申購日發行價格或買回日淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間1 年(含)以下:3%.(2)持有期間超過1 年~2 年(含)以下:2%.(3)持有期間超過2 年~3 年(含)以下:1%.(4)持有期間超過3 年:0%.

買回手續費

本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二,現行非短線交易之買回費用為零.持有本基金未滿七個日曆日(含)者,應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用;但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制.

基金管理費率

按本基金淨資產價值每年百分之壹點捌(1.8%)之比率,逐日累計計算,但本基金自成立之日起屆滿六個月後,除信託契約第十四條第一項規定之特殊情形外,投資於國內及外國股票(含承銷股票),存託憑證(含NVDR),房地產商有價證券及不動產證券化商品之總金額,未達本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)部分,經理公司之報酬應減半計收.

基金保管費率

0.26%

收益分配

(1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利,利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為可分配收益.經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配.前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故配息可能涉及本金.

風險等級

4

投資目標與策略

(一)房地產(尤其是租金成長率)與經濟景氣息息相關，因此投資新加坡房地產資產長期將享受新 加坡經濟成長所帶來好處；(二)不動產證券化商品為股息收入概念資產，股息來源主要為租金收 入，在全球低通膨、低利率與老年化社會之環境下，可強化本基金的投資效益；(三)不動產證券 化商品和全球股市的連動性較低，投資人在進行資產配置降低風險時，以此搭配其他股票型金 融資產，更能有效分散風險；(四)目前國內並未有專注於新加坡REITs 的投資產品，本產品將提 供投資人另一項投資選擇。

本月基金規模(百萬)

受益人數

本月申購總額(百萬)

受益權單位數

本月買回總額(百萬)