大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.044000 | 6.6100 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.044000 | 7.0000 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.044000 | 6.9400 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.044000 | 7.2400 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.044000 | 7.7100 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.044000 | 7.2300 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.044000 | 6.5900 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.044000 | 6.9700 | | 2023/09/04 | 美元 | 0.044000 | 7.5000 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.044000 | 7.8900 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.044000 | 7.7400 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.044000 | 7.7700 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.044000 | 8.1700 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.044000 | 8.2800 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.044000 | 8.1600 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.044000 | 8.7400 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.044000 | 8.0000 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.044000 | 8.0300 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.044000 | 7.3900 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.044000 | 7.5900 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.044000 | 8.5100 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.044000 | 9.0200 | | 2022/07/04 | 美元 | 0.044000 | 8.6600 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.044000 | 9.0200 | | 2022/05/04 | 美元 | 0.044000 | 9.3100 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.044000 | 9.7000 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.044000 | 9.3000 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.044000 | 9.2700 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.043000 | 9.7900 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.043000 | 9.6000 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.043000 | 10.0400 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.043000 | 9.6900 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.043000 | 10.1400 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.041700 | 10.3100 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.041700 | 10.0600 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.041700 | 10.1500 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.041700 | 10.2500 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.041700 | 10.2100 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.041700 | 10.0100 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.041700 | 10.2600 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.041700 | 10.2700 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.041700 | 9.8900 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.125100 | 9.2600 |
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