基金名稱(中文)

合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金名稱(英文)

TCB US Short Duration High Yield Bond Fund B(TWD)

基金公司

合作金庫證券投資信託股份有限公司

基金類型

非投資等級債

基金組別

固定收益型

最新淨值

8.7049

淨值日期

2024/05/16

成立日期

2020/07/31

成立時規模(百萬)

最近規模(百萬)

84

規模日期

2024/04/01

計價幣別

新台幣

投資地區

中華民國,美國,加拿大,阿拉伯聯合大公國,愛爾蘭,挪威,荷蘭,英國,中國,盧森堡,芬蘭,德國,香港,百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域

基金經理人

黃馨世

保管機構

臺灣銀行

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之四(4%)

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1.0%)

基金管理費率

本基金淨資產價值每年百分之壹點伍零(1.50%)

基金保管費率

本基金淨資產價值每年百分之零點貳伍(0.25%)

收益分配

本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益,已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時,亦為可分配收益

風險等級

3

投資目標與策略

(一) 聚焦品質相對佳之美國短期高收益債券，兼顧風險與收益 (二) 多元佈局，長期資產配置首選 (三) 海外顧問實力堅強

本月基金規模(百萬)

84

受益人數

9.0000

本月申購總額(百萬)

1

受益權單位數

9653831.3000

本月買回總額(百萬)

2