合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.036300 | 8.6991 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.036600 | 8.7306 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.036400 | 8.7130 | | 2024/02/07 | 新台幣 | 0.036400 | 8.7034 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.036400 | 8.6614 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6971 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.028700 | 8.6506 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.028900 | 8.5848 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.029100 | 8.6774 | | 2023/08/08 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6954 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6450 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.028700 | 8.6135 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.029000 | 8.6599 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.028900 | 8.6675 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.028800 | 8.6648 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.029100 | 8.7279 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.028900 | 8.7445 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.029300 | 8.7247 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.029300 | 8.6720 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.028800 | 8.6875 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.029300 | 8.8121 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.030000 | 9.0184 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.028800 | 8.7160 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.030400 | 9.0292 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.030400 | 9.0740 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.031000 | 9.2240 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.031200 | 9.3101 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.031300 | 9.3493 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.031700 | 9.4595 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.031600 | 9.4763 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.031900 | 9.5349 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.032000 | 9.5625 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.032100 | 9.6015 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.032200 | 9.6047 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.032300 | 9.6645 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.032200 | 9.6441 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.032400 | 9.6709 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7216 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.032500 | 9.7041 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.032600 | 9.7655 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.032700 | 9.8002 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.033000 | 9.8298 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.044500 | 9.8788 |
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