基金名稱(中文) | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) |
基金名稱(英文) | UBS (TW) Bond Fund – Emerging Asian Markets Bonds 2026 (RMB) A |
基金公司 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
基金類型 | 新興市場債 |
基金組別 | 固定收益型 |
最新淨值 | 7.9958 |
淨值日期 | 2024/05/16 |
成立日期 | 2020/08/10 |
成立時規模(百萬) | |
最近規模(百萬) | 83 |
規模日期 | 2024/04/01 |
計價幣別 | 人民幣 |
投資地區 | 投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書 |
基金經理人 | 黃子祐 |
保管機構 | 臺灣中小企業銀行 |
申購手續費 | 最高不得超過發行價格之2.5% |
買回手續費 | 本基金買回費用(即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用,含受益人進行短線交易者)為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%),並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. |
基金管理費率 | 成立日起至屆滿一年之日(含):3.5%;屆滿一年之次日起:每年0.5% |
基金保管費率 | 0.13% |
收益分配 | 本基金A類型受益權單位之受益全部併入基金資產不予分配 |
風險等級 | 3 |
投資目標與策略 | (一)堅強投資團隊；(二)美元計價新興亞洲債券；(三)低週轉率策略。 |
