淨值走勢

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淨值走勢

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積)
計價幣別：人民幣

近1月基金淨值走勢

近1月基金淨值資料

日期	淨值(元)	漲跌(元)	漲跌幅(%)
2024/05/17	7.9970	0.0012	0.02
2024/05/16	7.9958	0.0119	0.15
2024/05/14	7.9839	0.0084	0.11
2024/05/13	7.9755	0.0034	0.04
2024/05/10	7.9721	-0.0025	-0.03
2024/05/09	7.9746	0.0070	0.09
2024/05/08	7.9676	0.0026	0.03
2024/05/07	7.9650	0.0028	0.04
2024/05/06	7.9622	0.0014	0.02
2024/05/03	7.9608	0.0101	0.13
2024/05/02	7.9507	0.0217	0.27
2024/04/30	7.9290	-0.0035	-0.04
2024/04/29	7.9325	0.0080	0.10
2024/04/26	7.9245	0.0049	0.06
2024/04/25	7.9196	-0.0074	-0.09
2024/04/24	7.9270	0.0013	0.02
2024/04/23	7.9257	0.0110	0.14
2024/04/22	7.9147	0.0023	0.03
2024/04/19	7.9124	-0.0028	-0.04
2024/04/18	7.9152	-0.0051	-0.06
2024/04/17	7.9203	0.0065	0.08
2024/04/16	7.9138	-0.0148	-0.19
2024/04/15	7.9286	-0.0039	-0.05
2024/04/12	7.9325	0.0042	0.05
2024/04/11	7.9283	-0.0224	-0.28
2024/04/09	7.9507	0.0101	0.13
2024/04/08	7.9406	-0.0142	-0.18
2024/04/03	7.9548	0.0068	0.09
2024/04/02	7.9480	-0.0083	-0.10
2024/03/28	7.9563	-0.0065	-0.08
2024/03/27	7.9628	-0.0014	-0.02
2024/03/26	7.9642	-0.0002	0.00
2024/03/25	7.9644	-0.0084	-0.11
2024/03/22	7.9728	-0.0024	-0.03
2024/03/21	7.9752	-0.0071	-0.09
2024/03/20	7.9823	0.0100	0.13
2024/03/19	7.9723	0.0028	0.04
2024/03/18	7.9695	0.0012	0.02
2024/03/15	7.9683	-0.0061	-0.08
2024/03/14	7.9744	-0.0054	-0.07
2024/03/13	7.9798	-0.0073	-0.09
2024/03/12	7.9871	-0.0037	-0.05
2024/03/11	7.9908	-0.0030	-0.04
2024/03/08	7.9938	0.0061	0.08
2024/03/07	7.9877	0.0051	0.06
2024/03/06	7.9826	-0.0030	-0.04
2024/03/05	7.9856	0.0038	0.05
2024/03/04	7.9818	-0.0040	-0.05
2024/03/01	7.9858	0.0140	0.18
2024/02/29	7.9718	0.0134	0.17
2024/02/27	7.9584	-0.0001	0.00
2024/02/26	7.9585	-0.0033	-0.04
2024/02/23	7.9618	0.0044	0.06
2024/02/22	7.9574	0.0070	0.09
2024/02/21	7.9504	0.0000	0.00
2024/02/20	7.9504	0.0041	0.05
2024/02/19	7.9463	0.0068	0.09
2024/02/16	7.9395	-0.0035	-0.04
2024/02/15	7.9430	-0.0116	-0.15
2024/02/07	7.9546	0.0012	0.02


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