景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 |
計價幣別:美元 |
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基金簡介&投資說明 |
基金名稱(中文) | 景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 | 基金名稱(英文) | Invesco Selective Short Duration High Yield Bond Fund MD USD | 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金組別 | 固定收益型 | 最新淨值 | 8.4760 | 淨值日期 | 2024/05/30 | 成立日期 | 2020/08/28 | 成立時規模(百萬) | | 最近規模(百萬) | 149 | 規模日期 | 2024/04/01 | 計價幣別 | 美元 | 投資地區 | 全球 | 基金經理人 | 曾任平 | 保管機構 | 臺灣土地銀行 | 申購手續費 | 0%~4% | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一.除涉及短線交易而需收取短線交易費用外,本基金不收取買回費用. | 基金管理費率 | 經理公司之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之壹點柒(1.70%)之比率,自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | 基金保管費率 | 基金保管機構之報酬係按本基金淨資產價值每年百分之零點貳參(0.23%)之比率,由經理公司自本基金成立日之次日起,逐日累計計算,每曆月給付乙次. | 收益分配 | 本類型依信託契約規定分配收益. | 風險等級 | 3 | 投資目標與策略 | (一)聚焦短存續期之高收益債券,以期創造較佳的風險調整後報酬;(二)聚焦美元計價標的,降低
匯率風險;(三)結合景順集團遍布全球的團隊,提供在地優勢的研究資源;(四)多幣別的投資選擇。 |
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基金規模說明(2024/04) |
本月基金規模(百萬) | 149 | 受益人數 | 9.0000 | 本月申購總額(百萬) | 0 | 受益權單位數 | 539944.8800 | 本月買回總額(百萬) | 2 | | |
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