景順全球優選短期非投資等級債券基金月配型美元 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.039000 | 8.4590 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.039000 | 8.5266 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.039000 | 8.5081 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.039000 | 8.5141 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.039000 | 8.4906 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.039000 | 8.3676 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.039000 | 8.1869 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.039000 | 8.2167 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.039000 | 8.2644 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.039000 | 8.3265 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.039000 | 8.2855 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.039000 | 8.2583 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.039000 | 8.2974 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.035000 | 8.3160 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.035000 | 8.3376 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.035000 | 8.4855 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.035000 | 8.3071 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.035000 | 8.3053 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.035000 | 8.0010 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.035000 | 8.0488 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.035000 | 8.2757 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.035000 | 8.4377 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.046000 | 8.3386 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.046000 | 8.7290 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.046000 | 8.7857 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.046000 | 8.9731 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.046000 | 9.0565 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.046000 | 9.4174 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.046000 | 9.7064 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.046000 | 9.6960 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.046000 | 9.8227 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.046000 | 9.9169 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.046000 | 10.0264 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.046000 | 10.0007 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.050000 | 10.0559 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.050000 | 10.0748 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.050000 | 10.0793 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.050000 | 10.0459 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.050000 | 10.1306 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.050000 | 10.1405 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.040000 | 10.1723 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.040000 | 10.0916 |
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