head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金資料
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I
計價幣別:新台幣
基金簡介&投資說明
基金名稱(中文)
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-I
基金名稱(英文)
FSITC Global Wealthy Nations Bond Fund-A-TWD-I
基金公司
第一金證券投資信託股份有限公司
基金類型
一般型債券
基金組別
固定收益型
最新淨值
9.5745
淨值日期
2024/04/30
成立日期
2019/11/26
成立時規模(百萬)
最近規模(百萬)
規模日期
計價幣別
新台幣
投資地區
中華民國境內及境外
基金經理人
林邦傑
保管機構
臺灣銀行
申購手續費
0%
買回手續費
持有未超過30天(含短線交易者),買回費依持有每受益權單位淨資產價值之1%乘以未滿日數佔30天之比例計算
基金管理費率
0.6%
基金保管費率
0.25%
收益分配
本基金之收益併入本基金資產不分配
風險等級
2
投資目標與策略
1.本基金投資全球財務體質良好國家之主權債券、類主權債券、企業債券 2.前述財務體質良好,係以 IMF 2006 年提出的國外資產淨額(NFA)觀念來衡量 3.決定投資國家後,以總經/信用評價/ 相對價值模型,找出「投資價值相對高」之投資標的。 4.投資組合之組成,主要依據「價值投資理念」,係指價值尚未被彰顯之標的,經理公司依總經 /信用評價/相對價值模型篩選出相對值得投資的好標的
本月基金規模(百萬)
受益人數
本月申購總額(百萬)
受益權單位數
本月買回總額(百萬)
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究